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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 471.00 | 8 392.00 | 33 079.00 | 41 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 753.00 | 1 734.00 | 9 019.00 | 10 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 224.00 | 10 126.00 | 45 098.00 | 55 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 549.00 | | 411 549.00 | 411 549.00 |
BZ Autres créances | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 489.00 | | 445 489.00 | 445 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 713.00 | 10 126.00 | 490 587.00 | 500 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
DL TOTAL (I) | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 249.00 | | | 203 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 155.00 | | | 417 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 587.00 | | | 490 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 230.00 | | | 403 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 249.00 | 203 249.00 | | 203 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 549.00 | 411 549.00 | | 411 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 025.00 | 13 100.00 | 13 925.00 | 27 025.00 |
VI Groupe et associés | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 489.00 | 448 489.00 | | 448 489.00 |
VW T.V.A. | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 155.00 | 403 230.00 | 13 925.00 | 417 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
ST Autres comptes | 262 076.00 | | | 262 076.00 |
YT Sous‐traitance | 317 692.00 | | | 317 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 991.00 | | | 190 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 910.00 | | | 584 910.00 |