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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 397 213.00 | | 9 397 213.00 | 9 397 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 530.00 | | 71 530.00 | 71 530.00 |
BZ Autres créances | 351 877.00 | | 351 877.00 | 351 877.00 |
CF Disponibilités | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 150.00 | | 445 150.00 | 445 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 363.00 | | 9 842 363.00 | 9 842 363.00 |
CU Autres participations | 9 397 213.00 | | 9 397 213.00 | 9 397 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 064 048.00 | | | 4 064 048.00 |
DH Report à nouveau | -231 104.00 | | | -231 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 022.00 | | | 227 022.00 |
DK Provisions réglementées | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 606.00 | | | 4 118 606.00 |
DP Provisions pour risques | 163 207.00 | | | 163 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 207.00 | | | 163 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 440 950.00 | | | 3 440 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 904.00 | | | 1 118 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 871.00 | | | 914 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
EA Autres dettes | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 560 550.00 | | | 5 560 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 842 363.00 | | | 9 842 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 914 871.00 | | | 914 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 645.00 | | 96 645.00 | 96 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 645.00 | | 96 645.00 | 96 645.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 481.00 | | | -12 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 771.00 | | | -63 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 037.00 | | | 515 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 015.00 | | | 288 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 022.00 | | | 227 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 164 976.00 | 9 397 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 562 189.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 58 640.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 163 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 221 847.00 | | |
UG ‐ Financières | | 163 207.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 440 950.00 | 40 802.00 | | 3 440 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
UX Autres créances clients | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
VB T. V. A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VC Groupe et associés | 177 486.00 | 177 486.00 | | 177 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 904.00 | 166 949.00 | 685 556.00 | 1 118 904.00 |
VI Groupe et associés | 914 871.00 | 914 871.00 | | 914 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 148.00 | | | 4 600 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 115.00 | 161 115.00 | | 161 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 407.00 | 423 407.00 | | 423 407.00 |
VW T.V.A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 550.00 | 1 208 447.00 | 685 556.00 | 5 560 550.00 |