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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 489.00 | 511.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 782.00 | 3 218.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 411.00 | 4 310.00 | 15 101.00 | 19 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 547.00 | 7 145.00 | 33 402.00 | 40 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 276.00 | | 323 276.00 | 323 276.00 |
BN En cours de production de biens | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 367.00 | | 74 367.00 | 74 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 662.00 | | 273 662.00 | 273 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 835.00 | | 170 835.00 | 170 835.00 |
BZ Autres créances | 192 174.00 | | 192 174.00 | 192 174.00 |
CF Disponibilités | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 066.00 | | 1 115 066.00 | 1 115 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 612.00 | 7 145.00 | 1 148 467.00 | 1 155 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 1 564.00 | 6 436.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 830.00 | | | 122 830.00 |
DL TOTAL (I) | 222 830.00 | | | 222 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 396.00 | | | 111 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 109.00 | | | 112 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 122.00 | | | 462 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 637.00 | | | 925 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 467.00 | | | 1 148 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 119.00 | | | 352 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449.00 | 19 254.00 | 19 703.00 | 449.00 |
FD Production vendue biens | 881 900.00 | 329 634.00 | 1 211 534.00 | 881 900.00 |
FG Production vendue services | 59 696.00 | 18 356.00 | 78 054.00 | 59 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 044.00 | 367 246.00 | 1 309 290.00 | 942 044.00 |
FM Production stockée | | | 72 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 669.00 | | | -23 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 294.00 | | | 1 383 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 464.00 | | | 1 260 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 830.00 | | | 122 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 547.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 145.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 564.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 890.00 | 143 890.00 | | 143 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 170 835.00 | 170 835.00 | | 170 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 396.00 | | 111 396.00 | 111 396.00 |
VI Groupe et associés | 112 109.00 | 112 109.00 | | 112 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 770.00 | 161 770.00 | | 161 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 882.00 | 386 746.00 | 3 136.00 | 389 882.00 |
VW T.V.A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 515.00 | 352 119.00 | 111 396.00 | 463 515.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |