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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 608.00 | 1 405.00 | 9 202.00 | 10 608.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541.00 | 1 123.00 | 2 418.00 | 3 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 668.00 | 4 984.00 | 8 684.00 | 13 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 865.00 | 7 512.00 | 149 353.00 | 156 865.00 |
BT Marchandises | 913 165.00 | 14 548.00 | 898 618.00 | 913 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
BZ Autres créances | 1 177 237.00 | | 1 177 237.00 | 1 177 237.00 |
CF Disponibilités | 78 776.00 | | 78 776.00 | 78 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 417.00 | 14 548.00 | 2 239 869.00 | 2 254 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 282.00 | 22 060.00 | 2 389 222.00 | 2 411 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 455.00 | | | -11 455.00 |
DL TOTAL (I) | 188 545.00 | | | 188 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 007.00 | | | 1 505 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
EA Autres dettes | 125 132.00 | | | 125 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 677.00 | | | 2 200 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 222.00 | | | 2 389 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 677.00 | | | 2 200 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 820 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -905 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 883.00 | | | 878 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 338.00 | | | 890 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 455.00 | | | -11 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 513.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |
VB T. V. A. | 110 445.00 | 110 445.00 | | 110 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 092.00 | 1 029 092.00 | | 1 029 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 475.00 | 1 262 475.00 | | 1 262 475.00 |