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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 776.00 | 2.00 | 3 774.00 | 3 776.00 |
AH Fonds commercial | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 900.00 | 2 049.00 | 43 851.00 | 45 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 376.00 | 2 051.00 | 77 325.00 | 79 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BZ Autres créances | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CF Disponibilités | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 339.00 | 2 051.00 | 141 288.00 | 143 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 245.00 | | | -26 245.00 |
DL TOTAL (I) | -25 245.00 | | | -25 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 826.00 | | | 95 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 533.00 | | | 166 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 288.00 | | | 141 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 619.00 | | | 118 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 245.00 | | | -26 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 376.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 051.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 779.00 | 7 865.00 | 32 389.00 | 55 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VI Groupe et associés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 533.00 | 118 619.00 | 32 389.00 | 166 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
ST Autres comptes | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
YT Sous‐traitance | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115.00 | | | 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 618.00 | | | 33 618.00 |