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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 986.00 | | 180 986.00 | 180 986.00 |
AP Constructions | 3 515 179.00 | 260 925.00 | 3 254 254.00 | 3 515 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 982.00 | 123 559.00 | 103 422.00 | 226 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 992.00 | 319 351.00 | 246 641.00 | 565 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 424 765.00 | | 3 424 765.00 | 3 424 765.00 |
AX Avances et acomptes | 678 992.00 | | 678 992.00 | 678 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 482 364.00 | | 2 482 364.00 | 2 482 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869 506.00 | | 1 869 506.00 | 1 869 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 757.00 | | 4 103 757.00 | 4 103 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BZ Autres créances | 134 222.00 | | 134 222.00 | 134 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 344.00 | 2 115.00 | 1 002 229.00 | 1 004 344.00 |
CF Disponibilités | 855 590.00 | | 855 590.00 | 855 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 812.00 | | 989 812.00 | 989 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 570.00 | | 5 093 570.00 | 5 093 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 351 870.00 | | | 4 351 870.00 |
CU Autres participations | 1 161 737.00 | | 1 161 737.00 | 1 161 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DG Autres réserves | 6 733 009.00 | 7 402 125.00 | | 6 733 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 660.00 | | | -27 660.00 |
DL TOTAL (I) | 122 339.00 | | | 122 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 299 771.00 | | | 3 299 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 925.00 | 12 875.00 | | 31 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 990.00 | 28 949.00 | | 32 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | 6 309.00 | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 230.00 | | | 4 971 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 570.00 | | | 5 093 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 887.00 | | | 1 992 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 74 430.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 767.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 432.00 | 833.00 | | 287 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 432.00 | 833.00 | | 287 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 324.00 | 833.00 | | 261 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 660.00 | | | -27 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 103 757.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 221 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 806 045.00 | 5 513 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 103 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 103 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 103 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528 059.00 | | 1 791 593.00 | 5 528 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 068.00 | 236 767.00 | | 467 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 068.00 | 236 767.00 | | 467 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 378.00 | 2 115.00 | 11 378.00 | 11 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 378.00 | 2 115.00 | 11 378.00 | 11 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 378.00 | 2 115.00 | 11 378.00 | 11 378.00 |
UG ‐ Financières | | 2 115.00 | 11 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110 828.00 | 1 110 828.00 | | 1 110 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 482 364.00 | 2 482 364.00 | | 2 482 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869 506.00 | 1 869 506.00 | | 1 869 506.00 |
UX Autres créances clients | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VB T. V. A. | 134 222.00 | 134 222.00 | | 134 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 299 771.00 | 321 428.00 | 2 571 424.00 | 3 299 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 297 389.00 | | | 3 297 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 222.00 | 134 222.00 | | 134 222.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 230.00 | 1 992 887.00 | 2 571 424.00 | 4 971 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
ST Autres comptes | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 667.00 | | | 15 667.00 |