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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 568.00 | 1 149.00 | 3 419.00 | 4 568.00 |
AH Fonds commercial | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
AP Constructions | 2 351.00 | 127.00 | 2 224.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | 198.00 | 1 197.00 | 1 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 640.00 | 1 473.00 | 796 167.00 | 797 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
BN En cours de production de biens | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 311.00 | | 362 311.00 | 362 311.00 |
BZ Autres créances | 201 330.00 | | 201 330.00 | 201 330.00 |
CF Disponibilités | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 528.00 | | 704 529.00 | 704 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 168.00 | 1 473.00 | 1 500 695.00 | 1 502 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 779 125.00 | | 779 125.00 | 779 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
DL TOTAL (I) | 351 158.00 | | | 351 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 898.00 | | | 1 014 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 386.00 | | | 134 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 537.00 | | | 1 149 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 695.00 | | | 1 500 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 537.00 | | | 1 149 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 797 640.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 783 693.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 783 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 184.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 473.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 898.00 | 1 014 898.00 | | 1 014 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 386.00 | 134 386.00 | | 134 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
UX Autres créances clients | 362 311.00 | 362 311.00 | | 362 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 330.00 | 201 330.00 | | 201 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 186.00 | 578 002.00 | 7 184.00 | 585 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 537.00 | 1 149 537.00 | | 1 149 537.00 |