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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 912.00 | 94.00 | 3 817.00 | 3 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 744.00 | 9 255.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 332.00 | | 109 332.00 | 109 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 739.00 | 839.00 | 194 900.00 | 195 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BT Marchandises | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 595.00 | | 250 595.00 | 250 595.00 |
BZ Autres créances | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CF Disponibilités | 157 209.00 | | 157 209.00 | 157 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 031.00 | | 428 031.00 | 428 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 771.00 | 839.00 | 622 932.00 | 623 771.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
DL TOTAL (I) | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
EA Autres dettes | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 437.00 | | | 573 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 932.00 | | | 622 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 437.00 | | | 573 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 739.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129 827.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 332.00 | | 109 332.00 | 109 332.00 |
UX Autres créances clients | 250 595.00 | 250 595.00 | | 250 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 238.00 | 265 905.00 | 109 332.00 | 375 238.00 |
VW T.V.A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 437.00 | 573 437.00 | | 573 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
ST Autres comptes | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
YT Sous‐traitance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 599.00 | | | 132 599.00 |