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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 653.00 | 25 516.00 | 26 136.00 | 51 653.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 153 151.00 | 89 023.00 | 64 127.00 | 153 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 558.00 | 678 107.00 | 183 451.00 | 861 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 336.00 | 329 714.00 | 29 622.00 | 359 336.00 |
AX Avances et acomptes | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 436.00 | 1 122 361.00 | 401 075.00 | 1 523 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
BN En cours de production de biens | 215 129.00 | | 215 129.00 | 215 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 995.00 | 5 463.00 | 985 532.00 | 990 995.00 |
BZ Autres créances | 125 693.00 | | 125 693.00 | 125 693.00 |
CF Disponibilités | 704 318.00 | | 704 318.00 | 704 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 206.00 | 5 463.00 | 2 132 743.00 | 2 138 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 641.00 | 1 127 823.00 | 2 533 818.00 | 3 661 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 303 942.00 | 368 147.00 | | 303 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 892.00 | 35 796.00 | | 176 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
DL TOTAL (I) | 796 605.00 | 678 942.00 | | 796 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 085.00 | 14 591.00 | | 53 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 421.00 | 238 931.00 | | 418 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 726.00 | 303 446.00 | | 261 726.00 |
EA Autres dettes | 8 674.00 | 2 742.00 | | 8 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 213.00 | 1 459 709.00 | | 1 737 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 818.00 | 2 138 652.00 | | 2 533 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 334 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 334 659.00 | |
FM Production stockée | | | -5 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 838.00 | | | 388 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 838.00 | | | 388 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 675.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 358.00 | 28 765.00 | | 291 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 572.00 | 29 440.00 | | 316 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 266.00 | -29 440.00 | | 72 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 494.00 | 10 869.00 | | 62 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 317.00 | 2 679 665.00 | | 3 723 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 425.00 | 2 643 869.00 | | 3 546 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 892.00 | 35 796.00 | | 176 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 241.00 | | 522 870.00 | 1 364 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 240.00 | 336 435.00 | 1 523 436.00 | 27 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 52 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 240.00 | 333 435.00 | 1 391 745.00 | 27 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 541.00 | | 28 950.00 | 26 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 500.00 | | 493 920.00 | 1 258 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 168.00 | 88 770.00 | 48 577.00 | 1 082 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 451.00 | 6 065.00 | 3 000.00 | 22 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 717.00 | 82 704.00 | 45 577.00 | 1 059 717.00 |