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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 874.00 | 169 874.00 | | 169 874.00 |
AP Constructions | 5 500 869.00 | 2 999 861.00 | 2 501 008.00 | 5 500 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 461.00 | 1 340 184.00 | 181 277.00 | 1 521 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 188 842.00 | 1 787 965.00 | 5 400 877.00 | 7 188 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 127 808.00 | | 3 127 808.00 | 3 127 808.00 |
BF Prêts | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 512 686.00 | 6 297 884.00 | 11 214 802.00 | 17 512 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 476.00 | 8 235.00 | 422 241.00 | 430 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490 284.00 | 53 737.00 | 3 436 547.00 | 3 490 284.00 |
BZ Autres créances | 355 917.00 | | 355 917.00 | 355 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 14 512 432.00 | | 14 512 432.00 | 14 512 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 360 361.00 | 61 972.00 | 19 298 389.00 | 19 360 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 873 047.00 | 6 359 856.00 | 30 513 191.00 | 36 873 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 257 777.00 | | | 4 257 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 398.00 | | | 888 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 071 324.00 | | | 1 071 324.00 |
DK Provisions réglementées | 340 111.00 | | | 340 111.00 |
DL TOTAL (I) | 9 637 610.00 | | | 9 637 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 496 148.00 | | | 4 496 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 496 148.00 | | | 4 496 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 750 000.00 | | | 11 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 438.00 | | | 3 591 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 667.00 | | | 972 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 379 533.00 | | | 16 379 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 513 291.00 | | | 30 513 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 232 393.00 | | 11 232 393.00 | 11 232 393.00 |
FG Production vendue services | 4 568 399.00 | | 4 568 399.00 | 4 568 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 800 792.00 | | 15 800 792.00 | 15 800 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 184 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 607 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788 831.00 | |
GE Autres charges | | | 687 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 549 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 530.00 | | | 239 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 476.00 | | | 334 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 976.00 | | | -325 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 210.00 | | | 324 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 217 250.00 | | | 17 217 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 328 852.00 | | | 16 328 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 398.00 | | | 888 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 004.00 | | 43 797.00 | 928 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884 287.00 | 457 394.00 | 43 797.00 | 5 884 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 620.00 | 4 254.00 | | 165 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 718 667.00 | 453 140.00 | 43 797.00 | 5 718 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 245 065.00 | 94 946.00 | | 245 065.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 460 625.00 | 1 331 437.00 | 1 295 914.00 | 4 460 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
6T Sur comptes clients | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 767 662.00 | 1 426 383.00 | 1 295 914.00 | 4 767 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 331 437.00 | 1 295 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 3 433 593.00 | 3 433 593.00 | | 3 433 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
VB T. V. A. | 355 211.00 | 355 211.00 | | 355 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 285.00 | 3 860 761.00 | 60 524.00 | 3 921 285.00 |