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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
AP Constructions | 375 429.00 | 350 356.00 | 25 074.00 | 375 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 540.00 | 1 081 797.00 | 107 744.00 | 1 189 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 625.00 | 948 948.00 | 111 676.00 | 1 060 625.00 |
AX Avances et acomptes | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 489.00 | 4 573.00 | 33 916.00 | 38 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 345.00 | 2 421 683.00 | 355 662.00 | 2 777 345.00 |
BT Marchandises | 2 739 541.00 | 203 371.00 | 2 536 169.00 | 2 739 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 988.00 | 115 288.00 | 937 700.00 | 1 052 988.00 |
BZ Autres créances | 989 755.00 | | 989 755.00 | 989 755.00 |
CF Disponibilités | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 666.00 | 318 659.00 | 4 500 006.00 | 4 818 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 011.00 | 2 740 343.00 | 4 855 668.00 | 7 596 011.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 858.00 | 183 858.00 | | 183 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 816.00 | 420 816.00 | | 420 816.00 |
DH Report à nouveau | -705 289.00 | -662 460.00 | | -705 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 104.00 | -42 829.00 | | -31 104.00 |
DL TOTAL (I) | 132 282.00 | 163 385.00 | | 132 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 033.00 | 2 363 589.00 | | 1 692 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 220.00 | 574 229.00 | | 549 220.00 |
EA Autres dettes | 2 461 783.00 | 2 863 796.00 | | 2 461 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 511.00 | 2 641.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 386.00 | 5 804 255.00 | | 4 723 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 668.00 | 5 967 640.00 | | 4 855 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 804 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 965 354.00 | 53 699.00 | 10 019 052.00 | 9 965 354.00 |
FG Production vendue services | 607 574.00 | 7 345.00 | 614 919.00 | 607 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 572 928.00 | 61 044.00 | 10 633 972.00 | 10 572 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 932 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 231 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 672.00 | |
GE Autres charges | | | 83 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 914 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614.00 | 83.00 | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 84.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | 39.00 | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 932 957.00 | 11 020 087.00 | | 10 932 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 964 061.00 | 11 062 916.00 | | 10 964 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 104.00 | -42 829.00 | | -31 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 031.00 | | 86 494.00 | 2 698 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 180.00 | 2 777 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 180.00 | 2 633 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 339.00 | | 86 494.00 | 2 554 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 849.00 | 92 368.00 | 107.00 | 2 324 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 840.00 | 92 368.00 | 107.00 | 2 288 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 916.00 | 170 559.00 | 161 103.00 | 193 916.00 |
6T Sur comptes clients | 109 896.00 | 20 113.00 | 14 721.00 | 109 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 385.00 | 190 672.00 | 175 824.00 | 308 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 385.00 | 190 672.00 | 175 824.00 | 308 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 672.00 | 175 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 033.00 | 1 692 033.00 | | 1 692 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 491.00 | 125 491.00 | | 125 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 949.00 | 214 949.00 | | 214 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 183.00 | 144 183.00 | | 144 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
UX Autres créances clients | 914 038.00 | 914 038.00 | | 914 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 950.00 | 138 950.00 | | 138 950.00 |
VB T. V. A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VC Groupe et associés | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 317 600.00 | 2 317 600.00 | | 2 317 600.00 |
VP Divers | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 994.00 | 891 994.00 | | 891 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 973.00 | 2 087 973.00 | | 2 087 973.00 |
VW T.V.A. | 152 375.00 | 152 375.00 | | 152 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 386.00 | 4 723 386.00 | | 4 723 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |