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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617 925.00 | 1 327 086.00 | 1 290 839.00 | 2 617 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 572.00 | 68 010.00 | 95 561.00 | 163 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 532.00 | 1 405 497.00 | 1 393 035.00 | 2 798 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 825.00 | | 86 825.00 | 86 825.00 |
BP En cours de production de services | 452 524.00 | | 452 524.00 | 452 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 140.00 | 63 777.00 | 2 184 362.00 | 2 248 140.00 |
BZ Autres créances | 223 899.00 | | 223 899.00 | 223 899.00 |
CF Disponibilités | 1 138 203.00 | | 1 138 203.00 | 1 138 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 391.00 | | 148 391.00 | 148 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 983.00 | 63 777.00 | 4 234 205.00 | 4 297 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 515.00 | 1 469 274.00 | 5 627 240.00 | 7 096 515.00 |
CU Autres participations | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 538.00 | 219 538.00 | | 219 538.00 |
DH Report à nouveau | 433 792.00 | | | 433 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 155.00 | 439 192.00 | | 214 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 440.00 | 24 308.00 | | 19 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 926.00 | 939 639.00 | | 1 148 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 062.00 | 1 227 391.00 | | 1 269 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 965.00 | 2 130 863.00 | | 2 392 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 102.00 | 1 055 673.00 | | 772 102.00 |
EA Autres dettes | 44 183.00 | 215 516.00 | | 44 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 315.00 | 4 629 546.00 | | 4 478 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 240.00 | 5 569 184.00 | | 5 627 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 766 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 766 704.00 | |
FM Production stockée | | | 103 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 918 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 963 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 773 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 756 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 842.00 | 2 183.00 | | 22 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 867.00 | 8 247.00 | | 30 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 710.00 | 10 430.00 | | 53 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 5 642.00 | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 799.00 | 2 690.00 | | 21 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 903.00 | 8 332.00 | | 23 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 807.00 | 2 097.00 | | 29 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 332.00 | 159 667.00 | | 86 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 090 216.00 | 15 582 651.00 | | 16 090 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 876 061.00 | 15 143 458.00 | | 15 876 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 155.00 | 439 192.00 | | 214 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 763.00 | | 441 095.00 | 2 477 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 915.00 | 6 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 326.00 | 2 798 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 411.00 | 2 781 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 814.00 | | 437 095.00 | 2 462 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 000.00 | 4 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 952.00 | 347 156.00 | 96 612.00 | 1 154 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 552.00 | 347 156.00 | 96 612.00 | 1 144 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 631.00 | 145.00 | | 63 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 631.00 | 145.00 | | 63 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 631.00 | 145.00 | | 63 631.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 965.00 | 2 392 965.00 | | 2 392 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 106.00 | 126 106.00 | | 126 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 656.00 | 173 656.00 | | 173 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 759.00 | 2 171 759.00 | | 2 171 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
VB T. V. A. | 144 316.00 | 144 316.00 | | 144 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 493.00 | 238 358.00 | 1 026 135.00 | 1 264 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 033.00 | | | 328 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 780.00 | | | 285 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 391.00 | 148 391.00 | | 148 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 485.00 | 2 620 430.00 | 4 055.00 | 2 624 485.00 |
VW T.V.A. | 448 405.00 | 448 405.00 | | 448 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 314.00 | 3 452 178.00 | 1 026 135.00 | 4 478 314.00 |