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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048.00 | 5 951.00 | 97.00 | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 794.00 | 91 947.00 | 14 847.00 | 106 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 050.00 | 120 450.00 | 15 599.00 | 136 050.00 |
BT Marchandises | 251 551.00 | 126 100.00 | 125 451.00 | 251 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 941.00 | 21 544.00 | 96 397.00 | 117 941.00 |
BZ Autres créances | 283 252.00 | | 283 252.00 | 283 252.00 |
CF Disponibilités | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 855.00 | 147 645.00 | 549 211.00 | 696 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 905.00 | 268 095.00 | 564 810.00 | 832 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 246.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 845.00 | 137 811.00 | | 17 845.00 |
DL TOTAL (I) | 105 902.00 | 226 057.00 | | 105 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 316.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 316.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 485.00 | 216 215.00 | | 28 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 879.00 | 247 234.00 | | 56 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 474.00 | 195 679.00 | | 173 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 153.00 | 177 440.00 | | 194 153.00 |
EA Autres dettes | 5 917.00 | 6 746.00 | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 908.00 | 843 314.00 | | 458 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 810.00 | 1 138 688.00 | | 564 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 022 013.00 | 353 030.00 | 3 375 043.00 | 3 022 013.00 |
FG Production vendue services | 103 323.00 | | 103 323.00 | 103 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 336.00 | 353 030.00 | 3 478 366.00 | 3 125 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 590 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 293.00 | | | -51 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 50 707.00 | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 428.00 | 4 367 808.00 | | 3 830 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 583.00 | 4 229 997.00 | | 3 812 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 845.00 | 137 811.00 | | 17 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 765.00 | 11 948.00 | | 19 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 444.00 | | 606.00 | 135 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 236.00 | | 606.00 | 112 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 127.00 | 10 324.00 | | 110 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 574.00 | 10 324.00 | | 87 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 859.00 | | 170 758.00 | 296 859.00 |
6T Sur comptes clients | 23 615.00 | 4 616.00 | 6 687.00 | 23 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 474.00 | 4 616.00 | 177 445.00 | 320 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 790.00 | 4 616.00 | 246 761.00 | 389 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 616.00 | 246 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 474.00 | 173 474.00 | | 173 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VB T. V. A. | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VC Groupe et associés | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VP Divers | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 180.00 | 406 180.00 | | 406 180.00 |
VW T.V.A. | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 029.00 | 402 029.00 | | 402 029.00 |