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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 278.00 | | 414 278.00 | 414 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 532.00 | 330.00 | 13 201.00 | 13 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 026.00 | 182 928.00 | 96 098.00 | 279 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 553.00 | 183 258.00 | 530 295.00 | 713 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 319.00 | | 127 319.00 | 127 319.00 |
BZ Autres créances | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
CF Disponibilités | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 629.00 | | 184 629.00 | 184 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 182.00 | 183 258.00 | 714 924.00 | 898 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 537.00 | 50 448.00 | | 78 537.00 |
DH Report à nouveau | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 873.00 | 28 090.00 | | 41 873.00 |
DL TOTAL (I) | 243 042.00 | 201 169.00 | | 243 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 821.00 | 222 957.00 | | 193 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 326.00 | 7 553.00 | | 7 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 379.00 | 133 994.00 | | 51 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 208.00 | 147 178.00 | | 169 208.00 |
EA Autres dettes | 50 147.00 | 58 075.00 | | 50 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 882.00 | 569 758.00 | | 471 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 924.00 | 770 926.00 | | 714 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 171.00 | 415 280.00 | | 374 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 963.00 | 594.00 | | 38 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 950.00 | | 17 155.00 | 702 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 552.00 | 713 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 552.00 | 292 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 278.00 | | | 414 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 955.00 | | 17 155.00 | 281 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 085.00 | 23 702.00 | 5 528.00 | 165 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 085.00 | 23 702.00 | 5 528.00 | 165 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 127 319.00 | 127 319.00 | | 127 319.00 |
VB T. V. A. | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 858.00 | 57 148.00 | 97 711.00 | 154 858.00 |
VI Groupe et associés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 560.00 | 179 560.00 | | 179 560.00 |
VW T.V.A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 882.00 | 374 171.00 | 97 711.00 | 471 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 231.00 | 65 551.00 | | 97 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 580.00 | 17 922.00 | | 19 580.00 |
ST Autres comptes | 352 829.00 | 296 745.00 | | 352 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 691.00 | 45 690.00 | | 44 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 654.00 | 224 036.00 | | 128 654.00 |
YT Sous‐traitance | 240 135.00 | 228 987.00 | | 240 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 209.00 | 5 333.00 | | 5 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 440.00 | 70 884.00 | | 102 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 381.00 | 54 794.00 | | 67 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 325.00 | 62 633.00 | | 54 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 236.00 | 589 344.00 | | 657 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |