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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
AH Fonds commercial | 56 312.00 | 6 525.00 | 49 787.00 | 56 312.00 |
AN Terrains | 248 084.00 | 12 147.00 | 235 937.00 | 248 084.00 |
AP Constructions | 8 380.00 | 1 182.00 | 7 198.00 | 8 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 557.00 | 137 961.00 | 10 595.00 | 148 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 440.00 | 1 681 395.00 | 194 045.00 | 1 875 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
BF Prêts | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 403.00 | 2 337 277.00 | 1 388 126.00 | 3 725 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 174.00 | | 112 174.00 | 112 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 947.00 | | 1 365 947.00 | 1 365 947.00 |
BZ Autres créances | 2 379 957.00 | | 2 379 957.00 | 2 379 957.00 |
CF Disponibilités | 662 034.00 | | 662 034.00 | 662 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 089.00 | | 4 529 089.00 | 4 529 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 254 492.00 | 2 337 277.00 | 5 917 215.00 | 8 254 492.00 |
CU Autres participations | 1 235 248.00 | 459 000.00 | 776 248.00 | 1 235 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 622.00 | 1 936 622.00 | | 1 936 622.00 |
DH Report à nouveau | -510 284.00 | -494 245.00 | | -510 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 225.00 | -16 039.00 | | 46 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 563.00 | 2 196 338.00 | | 2 242 563.00 |
DP Provisions pour risques | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 262.00 | 49 507.00 | | 58 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 455.00 | 204 700.00 | | 213 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 42 749.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 427.00 | 104 180.00 | | 98 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 313.00 | 2 147 916.00 | | 1 967 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 867.00 | 795 055.00 | | 954 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 630.00 | 2 336.00 | | 71 630.00 |
EA Autres dettes | 316 960.00 | 3 775 810.00 | | 316 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 197.00 | 6 919 877.00 | | 3 461 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 215.00 | 9 320 915.00 | | 5 917 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 028.00 | | 76 028.00 | 76 028.00 |
FG Production vendue services | 8 677 127.00 | | 8 677 127.00 | 8 677 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 753 154.00 | | 8 753 154.00 | 8 753 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 023 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 755.00 | |
GE Autres charges | | | 70 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 032 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 113 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 112 091.00 | 7 741 765.00 | | 9 112 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 065 865.00 | 7 757 804.00 | | 9 065 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 225.00 | -16 039.00 | | 46 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 871.00 | | 338 566.00 | 2 330 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 338.00 | 2 429 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 338.00 | 2 280 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 493.00 | | 285 305.00 | 2 235 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 261.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 673.00 | 129 481.00 | 232 879.00 | 1 981 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 959.00 | 1 631.00 | | 43 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 714.00 | 127 850.00 | 232 879.00 | 1 937 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 000.00 | 27 000.00 | 89 000.00 | 521 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 000.00 | 27 000.00 | 89 000.00 | 521 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 313.00 | 1 879 478.00 | 87 835.00 | 1 967 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 057.00 | 301 057.00 | | 301 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 793.00 | 610 793.00 | | 610 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 960.00 | 316 960.00 | | 316 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
UP Prêts | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365 947.00 | 1 365 947.00 | | 1 365 947.00 |
VC Groupe et associés | 917 002.00 | 917 002.00 | | 917 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387 737.00 | 1 011 833.00 | | 387 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 465.00 | 1 011 833.00 | 51 632.00 | 1 063 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 936.00 | 3 757 886.00 | 58 049.00 | 3 815 936.00 |
VW T.V.A. | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 770.00 | 3 223 105.00 | 139 665.00 | 3 362 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |