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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 683 270.00 | | 683 270.00 | 683 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 478.00 | 74 645.00 | 4 833.00 | 79 478.00 |
AP Constructions | 365 373.00 | 183 275.00 | 182 098.00 | 365 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 490.00 | 271 209.00 | 257 281.00 | 528 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 462.00 | 529 130.00 | 1 492 332.00 | 2 021 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 730 393.00 | | 7 730 393.00 | 7 730 393.00 |
BZ Autres créances | 410 654.00 | | 410 654.00 | 410 654.00 |
CF Disponibilités | 556 871.00 | | 556 871.00 | 556 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 709 633.00 | | 8 709 633.00 | 8 709 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 731 095.00 | 529 130.00 | 10 201 965.00 | 10 731 095.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 967 143.00 | 1 030 328.00 | | 967 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 935.00 | 836 815.00 | | 128 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 079.00 | 2 087 143.00 | | 1 316 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 891.00 | 15 000.00 | | 11 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 253.00 | 334 167.00 | | 338 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002 404.00 | 8 032 159.00 | | 7 002 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 096.00 | 472 522.00 | | 441 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 092 242.00 | | | 1 092 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 885 886.00 | 8 853 847.00 | | 8 885 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 201 965.00 | 10 940 991.00 | | 10 201 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 877 748.00 | 8 841 956.00 | | 8 877 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 377 280.00 | | 4 377 280.00 | 4 377 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 280.00 | | 4 377 280.00 | 4 377 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 736.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 700.00 | 42 000.00 | | 34 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 217.00 | 42 000.00 | | 39 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 350.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 074.00 | 22 394.00 | | 13 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 108.00 | 22 744.00 | | 13 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 109.00 | 19 256.00 | | 26 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 509.00 | 417 833.00 | | 60 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 706.00 | 5 689 992.00 | | 4 520 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 770.00 | 4 853 177.00 | | 4 391 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 935.00 | 836 815.00 | | 128 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 216.00 | 21 457.00 | | 9 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 320.00 | | 486 995.00 | 1 678 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 853.00 | 2 021 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 115.00 | 763 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 738.00 | 893 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 706.00 | | 7 608.00 | 773 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 214.00 | | 129 387.00 | 890 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 350 000.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 172.00 | 113 736.00 | 130 778.00 | 546 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 261.00 | 3 500.00 | 18 115.00 | 89 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 911.00 | 110 236.00 | 112 663.00 | 456 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 002 404.00 | 7 002 404.00 | | 7 002 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 674.00 | 124 674.00 | | 124 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 422.00 | 316 422.00 | | 316 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 092 242.00 | 1 092 242.00 | | 1 092 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 730 393.00 | | | 7 730 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 891.00 | 3 753.00 | 8 138.00 | 11 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 877.00 | | | 386 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 167 161.00 | 8 152 761.00 | 14 400.00 | 8 167 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 547 633.00 | 8 539 495.00 | 8 138.00 | 8 547 633.00 |