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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 649.00 | 49 471.00 | 32 178.00 | 81 649.00 |
AH Fonds commercial | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 318.00 | 538 184.00 | 651 134.00 | 1 189 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 752.00 | 89 762.00 | 58 990.00 | 148 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 841.00 | 677 417.00 | 751 424.00 | 1 428 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 238.00 | 2 270.00 | 215 968.00 | 218 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 791.00 | 319.00 | 446 472.00 | 446 791.00 |
BT Marchandises | 243 144.00 | | 243 144.00 | 243 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 255.00 | | 77 255.00 | 77 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 808.00 | 1 296.00 | 301 512.00 | 302 808.00 |
BZ Autres créances | 231 889.00 | | 231 889.00 | 231 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 991.00 | 3 885.00 | 1 598 106.00 | 1 601 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 832.00 | 681 302.00 | 2 349 531.00 | 3 030 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
DG Autres réserves | 314 501.00 | 293 015.00 | | 314 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 268.00 | 21 486.00 | | -73 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 961.00 | 74 928.00 | | 231 961.00 |
DL TOTAL (I) | 737 475.00 | 653 710.00 | | 737 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 167.00 | 426 880.00 | | 836 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 015.00 | 199 163.00 | | 171 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 034.00 | 5 000.00 | | 115 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 105.00 | 421 768.00 | | 348 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 471.00 | 117 659.00 | | 134 471.00 |
EA Autres dettes | 7 262.00 | 9 956.00 | | 7 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 055.00 | 1 180 426.00 | | 1 612 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 531.00 | 1 834 136.00 | | 2 349 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 161.00 | | 552 001.00 | 948 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 320.00 | 1 428 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 775.00 | 90 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 545.00 | 1 338 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 231.00 | | 39 315.00 | 83 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 929.00 | | 512 686.00 | 864 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 812.00 | 194 682.00 | 8 077.00 | 490 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 700.00 | 16 771.00 | | 32 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 112.00 | 177 911.00 | 8 077.00 | 458 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 105.00 | 348 105.00 | | 348 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 471.00 | 134 471.00 | | 134 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 302 808.00 | 302 808.00 | | 302 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 919.00 | 95 919.00 | | 95 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 248.00 | 168 397.00 | 470 384.00 | 740 248.00 |
VI Groupe et associés | 171 015.00 | 171 015.00 | | 171 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 800.00 | | | 519 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 983.00 | | | 108 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 889.00 | 231 889.00 | | 231 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 563.00 | 616 563.00 | | 616 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 021.00 | 925 170.00 | 470 384.00 | 1 497 021.00 |