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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 253 505.00 | 206 733.00 | 46 772.00 | 253 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 052.00 | 155 108.00 | 39 944.00 | 195 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 504.00 | 630 726.00 | 104 778.00 | 735 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 416.00 | 1 011 382.00 | 298 034.00 | 1 309 416.00 |
BT Marchandises | 2 096 904.00 | 241 601.00 | 1 855 303.00 | 2 096 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 347.00 | | 217 347.00 | 217 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 212.00 | 35 917.00 | 331 296.00 | 367 212.00 |
BZ Autres créances | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 340.00 | 277 518.00 | 2 489 822.00 | 2 767 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 756.00 | 1 288 900.00 | 2 787 856.00 | 4 076 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 789.00 | 359 265.00 | | 400 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 210.00 | 61 524.00 | | 54 210.00 |
DL TOTAL (I) | 564 999.00 | 530 789.00 | | 564 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 840.00 | 1 000 960.00 | | 944 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 797.00 | 441.00 | | 40 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 975.00 | 239 725.00 | | 233 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 608.00 | 524 305.00 | | 591 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 637.00 | 217 195.00 | | 411 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 857.00 | 1 982 626.00 | | 2 222 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 856.00 | 2 513 415.00 | | 2 787 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 152.00 | 1 471 963.00 | | 1 852 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 025.00 | 346 140.00 | | 429 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 583 155.00 | 1 786 903.00 | 4 370 058.00 | 2 583 155.00 |
FG Production vendue services | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 309.00 | 1 786 903.00 | 4 408 212.00 | 2 621 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 520 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 359.00 | 73 738.00 | | 2 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 647.00 | 8 279.00 | | 46 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 647.00 | 15 644.00 | | 46 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 437.00 | 1 223.00 | | 12 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 531.00 | 1 223.00 | | 12 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 116.00 | 14 421.00 | | 34 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 287.00 | 3 771.00 | | 102 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 407.00 | 4 957 220.00 | | 4 846 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 197.00 | 4 895 696.00 | | 4 792 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 210.00 | 61 524.00 | | 54 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 468.00 | 18 577.00 | | 20 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 048.00 | | 7 625.00 | 1 303 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 1 309 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 1 275 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 163.00 | | 7 625.00 | 1 269 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 328.00 | 43 218.00 | 1 164.00 | 969 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 513.00 | 43 218.00 | 1 164.00 | 950 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 384 374.00 | 241 601.00 | 384 374.00 | 384 374.00 |
6T Sur comptes clients | 35 376.00 | 4 869.00 | 4 329.00 | 35 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 750.00 | 246 471.00 | 388 702.00 | 419 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 750.00 | 246 471.00 | 388 702.00 | 419 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 471.00 | 388 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 608.00 | 591 608.00 | | 591 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 988.00 | 166 988.00 | | 166 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 324 887.00 | 324 887.00 | | 324 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
VB T. V. A. | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VC Groupe et associés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 177.00 | 434 177.00 | | 434 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 663.00 | 139 958.00 | 370 704.00 | 510 663.00 |
VI Groupe et associés | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 772.00 | 410 401.00 | 42 371.00 | 452 772.00 |
VW T.V.A. | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 881.00 | 1 618 177.00 | 370 704.00 | 1 988 881.00 |