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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 180.00 | 135 016.00 | 46 163.00 | 181 180.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 346.00 | 135 016.00 | 47 329.00 | 182 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
084 Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
110 Total général Actif | 198 549.00 | 135 016.00 | 63 532.00 | 198 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 735.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 264.00 | 262 610.00 | | 243 264.00 |
230 Autres produits | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 767.00 | 262 610.00 | | 248 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 217.00 | 90 189.00 | | 83 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | 1 935.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 59 479.00 | 60 138.00 | | 59 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 1 465.00 | | 2 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 239.00 | 92 034.00 | | 72 239.00 |
252 Charges sociales | 7 898.00 | 7 654.00 | | 7 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 125.00 | 8 009.00 | | 8 125.00 |
256 Dotations aux provisions | | -566.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 951.00 | 260 858.00 | | 233 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 816.00 | 1 751.00 | | 14 816.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 160.00 | | |
294 Charges financières | 2 005.00 | 2 670.00 | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 307.00 | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 377.00 | -1 062.00 | | 12 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 815.00 | | | 815.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 692.00 | | | 203 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 366.00 | | | 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 366.00 | | | 366.00 |