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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
AN Terrains | 20 991.00 | 4 557.00 | 16 435.00 | 20 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 554.00 | 168 439.00 | 15 115.00 | 183 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 146.00 | 197 907.00 | 59 239.00 | 257 146.00 |
BT Marchandises | 124 842.00 | | 124 842.00 | 124 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 222.00 | 8 179.00 | 16 043.00 | 24 222.00 |
BZ Autres créances | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
CF Disponibilités | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 952.00 | 8 179.00 | 290 773.00 | 298 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 099.00 | 206 086.00 | 350 012.00 | 556 099.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 673.00 | 135 394.00 | | 84 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 396.00 | -50 721.00 | | -21 396.00 |
DL TOTAL (I) | 279 378.00 | 300 773.00 | | 279 378.00 |
DP Provisions pour risques | 3 525.00 | 3 511.00 | | 3 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 525.00 | 3 511.00 | | 3 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339.00 | 7 256.00 | | 3 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 591.00 | 10 933.00 | | 10 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 467.00 | 16 321.00 | | 15 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 060.00 | 57 794.00 | | 34 060.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 110.00 | 110 818.00 | | 67 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 012.00 | 415 102.00 | | 350 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 535.00 | 107 844.00 | | 66 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 001.00 | | 885 001.00 | 885 001.00 |
FG Production vendue services | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 905.00 | | 968 905.00 | 968 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 707.00 | 1 017 275.00 | | 972 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 103.00 | 1 067 996.00 | | 994 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 396.00 | -50 721.00 | | -21 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 711.00 | | | 268 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 565.00 | 257 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 565.00 | 220 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 799.00 | | | 231 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 389.00 | 7 083.00 | 11 565.00 | 202 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 167.00 | 7 083.00 | 11 565.00 | 193 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 511.00 | 3 525.00 | 3 511.00 | 3 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
UX Autres créances clients | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VI Groupe et associés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 814.00 | 32 925.00 | 26 889.00 | 59 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |