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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 202 484.00 | 25 736.00 | 176 748.00 | 202 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 156.00 | 11 513.00 | 6 642.00 | 18 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 073.00 | 216 299.00 | 153 774.00 | 370 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 082.00 | 258 548.00 | 379 533.00 | 638 082.00 |
BT Marchandises | 1 205 309.00 | 88 014.00 | 1 117 295.00 | 1 205 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 495.00 | 51 806.00 | 679 689.00 | 731 495.00 |
BZ Autres créances | 151 004.00 | | 151 004.00 | 151 004.00 |
CF Disponibilités | 401 027.00 | | 401 027.00 | 401 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 104.00 | 139 820.00 | 2 377 284.00 | 2 517 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 186.00 | 398 369.00 | 2 756 817.00 | 3 155 186.00 |
CU Autres participations | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 736.00 | 154 736.00 | | 154 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
DG Autres réserves | 461 389.00 | 461 389.00 | | 461 389.00 |
DH Report à nouveau | 197 915.00 | 76 517.00 | | 197 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 430.00 | 121 397.00 | | 97 430.00 |
DL TOTAL (I) | 928 466.00 | 831 036.00 | | 928 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 482.00 | 222 856.00 | | 188 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 916.00 | 667 885.00 | | 644 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 031.00 | 669 219.00 | | 687 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 974.00 | 257 272.00 | | 271 974.00 |
EA Autres dettes | 35 947.00 | 20 461.00 | | 35 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 351.00 | 1 837 693.00 | | 1 828 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 817.00 | 2 668 728.00 | | 2 756 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 416.00 | 1 669 385.00 | | 1 698 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 072 039.00 | 31 047.00 | 5 103 086.00 | 5 072 039.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 646 801.00 | | 646 801.00 | 646 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 840.00 | 31 047.00 | 5 749 887.00 | 5 718 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 847 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 924.00 | |
GE Autres charges | | | 49 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 040.00 | 116 588.00 | | 31 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 833.00 | 62 566.00 | | 45 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | 92.00 | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 484.00 | 1 662.00 | | 18 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 096.00 | 1 662.00 | | 33 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 196.00 | -1 570.00 | | -21 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 741.00 | 39 078.00 | | 24 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 589.00 | 6 676 980.00 | | 5 816 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 160.00 | 6 555 582.00 | | 5 719 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 430.00 | 121 397.00 | | 97 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 800.00 | 6 943.00 | | 5 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 623.00 | | 4 459.00 | 654 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 638 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 590 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 254.00 | | 4 459.00 | 607 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 164.00 | 59 772.00 | 6 388.00 | 205 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | 32.00 | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 196.00 | 59 740.00 | 6 388.00 | 200 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 079.00 | 866.00 | 21 931.00 | 109 079.00 |
6T Sur comptes clients | 7 471.00 | 46 058.00 | 1 723.00 | 7 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 550.00 | 46 924.00 | 23 654.00 | 116 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 550.00 | 46 924.00 | 23 654.00 | 116 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 924.00 | 23 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 031.00 | 687 031.00 | | 687 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 817.00 | 86 817.00 | | 86 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 694 996.00 | 694 996.00 | | 694 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VB T. V. A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 426.00 | 58 491.00 | 129 935.00 | 188 426.00 |
VI Groupe et associés | 644 916.00 | 644 916.00 | | 644 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VP Divers | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 048.00 | 928 048.00 | | 928 048.00 |
VW T.V.A. | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 351.00 | 1 698 416.00 | 129 935.00 | 1 828 351.00 |