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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 250.00 | | 1 803 250.00 | 1 803 250.00 |
BZ Autres créances | 355 233.00 | | 355 233.00 | 355 233.00 |
CF Disponibilités | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 696.00 | | 363 696.00 | 363 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 946.00 | | 2 166 946.00 | 2 166 946.00 |
CU Autres participations | 1 803 250.00 | | 1 803 250.00 | 1 803 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 594 353.00 | 1 520 107.00 | | 1 594 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 605.00 | 89 245.00 | | 115 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 958.00 | 1 741 353.00 | | 1 841 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 649.00 | 265 475.00 | | 272 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 280.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 239.00 | 25 113.00 | | 48 239.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 988.00 | 292 868.00 | | 324 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 946.00 | 2 034 221.00 | | 2 166 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 988.00 | 292 868.00 | | 324 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 1.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 1.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -1.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 071.00 | 1 332.00 | | -1 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 605.00 | 89 245.00 | | 115 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 355 233.00 | | | 355 233.00 |
VI Groupe et associés | 272 649.00 | 272 649.00 | | 272 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 233.00 | 355 233.00 | | 355 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 988.00 | 324 988.00 | | 324 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 393.00 | 7 348.00 | | 4 393.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 393.00 | 7 348.00 | | 4 393.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |