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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
AH Fonds commercial | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 085.00 | 19 311.00 | 3 774.00 | 23 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 298.00 | 53 091.00 | 61 207.00 | 114 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 353.00 | 90 458.00 | 86 895.00 | 177 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 434.00 | 90 458.00 | 115 976.00 | 206 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 916.00 | 19 973.00 | | 33 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 167.00 | 13 943.00 | | 13 167.00 |
DL TOTAL (I) | 52 583.00 | 39 416.00 | | 52 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 854.00 | 35 357.00 | | 25 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 139.00 | 4 569.00 | | 6 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 17 749.00 | | 18 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 543.00 | 12 155.00 | | 11 543.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 1 137.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 393.00 | 74 530.00 | | 63 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 976.00 | 113 945.00 | | 115 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 393.00 | 74 530.00 | | 63 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 229.00 | 551.00 | 257 779.00 | 257 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 229.00 | 551.00 | 257 779.00 | 257 229.00 |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 811.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 437.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 437.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | -137.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 2 125.00 | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 634.00 | 243 127.00 | | 258 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 466.00 | 229 184.00 | | 245 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 167.00 | 139 439.00 | | 13 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 882.00 | | 20 903.00 | 157 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 177 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 138 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 412.00 | | 20 903.00 | 119 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 775.00 | 12 811.00 | 1 128.00 | 78 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 719.00 | 12 811.00 | 1 128.00 | 60 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |