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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 175.00 | -175.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
AH Fonds commercial | 55 023.00 | | 55 023.00 | 55 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 569.00 | 35 495.00 | 7 074.00 | 42 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 707.00 | 35 671.00 | 98 037.00 | 133 707.00 |
BT Marchandises | 328 870.00 | 3 207.00 | 325 663.00 | 328 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 898.00 | 21 581.00 | 272 316.00 | 293 898.00 |
BZ Autres créances | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
CF Disponibilités | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 508.00 | 24 789.00 | 723 719.00 | 748 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 215.00 | 60 459.00 | 821 755.00 | 882 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 153 426.00 | | | 153 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 620.00 | | | 139 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 264.00 | | | 476 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 329.00 | | | 668 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 755.00 | | | 821 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 445.00 | | | 573 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 491.00 | | 1 482 491.00 | 1 482 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 491.00 | | 1 482 491.00 | 1 482 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 232.00 | | | -32 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 327.00 | | | 1 541 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 715.00 | | | 1 538 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 076.00 | | 5 631.00 | 128 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 023.00 | | 199.00 | 55 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 266.00 | | 11 674.00 | 41 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 787.00 | | -6 242.00 | 31 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 708.00 | 3 962.00 | | 31 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 708.00 | 3 787.00 | | 31 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
UX Autres créances clients | 268 086.00 | | | 268 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 582.00 | 355 226.00 | 51 356.00 | 406 582.00 |