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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 429.00 | 202 217.00 | 10 211.00 | 212 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 099.00 | 31 376.00 | 12 723.00 | 44 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 623.00 | 9 333.00 | 290.00 | 9 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 741.00 | 242 927.00 | 24 813.00 | 267 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BZ Autres créances | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 090.00 | 242 927.00 | 66 162.00 | 309 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 082.00 | | | -95 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 589.00 | | | -21 589.00 |
DL TOTAL (I) | -101 671.00 | | | -101 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 834.00 | | | 167 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 527.00 | | | 158 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
FD Production vendue biens | 480 070.00 | | 480 070.00 | 480 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 108.00 | | 487 108.00 | 487 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 387.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 647.00 | | | 491 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 237.00 | | | 513 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 589.00 | | | -21 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 143.00 | | 598.00 | 267 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 554.00 | | 598.00 | 265 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 540.00 | 26 387.00 | | 216 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 540.00 | 26 387.00 | | 216 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
UX Autres créances clients | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 941.00 | 10 634.00 | 9 307.00 | 19 941.00 |
VI Groupe et associés | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VP Divers | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 543.00 | | |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 834.00 | | 9 307.00 | 167 834.00 |