| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 5 270.00 | 2 635.00 | 2 635.00 | 5 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 530.00 | 3 422.00 | 5 108.00 | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | 751.00 | 1 809.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 453.00 | 6 808.00 | 98 645.00 | 105 453.00 |
BT Marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BZ Autres créances | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 038.00 | | 138 038.00 | 138 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 491.00 | 6 808.00 | 236 683.00 | 243 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
DL TOTAL (I) | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 431.00 | | | 104 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 951.00 | | | 170 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 683.00 | | | 236 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 365.00 | | 222 365.00 | 222 365.00 |
FG Production vendue services | 144 959.00 | | 144 959.00 | 144 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 324.00 | | 367 324.00 | 367 324.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 393.00 | | | 367 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 661.00 | | | 303 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850.00 | | 103 604.00 | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | 14 511.00 | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 393.00 | 16 041.00 | 68 514.00 | 104 393.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 951.00 | 82 599.00 | 68 514.00 | 170 951.00 |