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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 421.00 | 2 287.00 | 2 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 793.00 | 10 055.00 | 20 738.00 | 30 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 682.00 | | 58 682.00 | 58 682.00 |
BZ Autres créances | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CF Disponibilités | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 349.00 | | 177 349.00 | 177 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 142.00 | 10 055.00 | 198 087.00 | 208 142.00 |
CU Autres participations | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DH Report à nouveau | -34 651.00 | -45 468.00 | | -34 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 661.00 | 10 818.00 | | 48 661.00 |
DL TOTAL (I) | 89 989.00 | 41 328.00 | | 89 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 41.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 189.00 | 49 525.00 | | 37 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 551.00 | 57 331.00 | | 68 551.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 098.00 | 147 095.00 | | 108 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 087.00 | 188 424.00 | | 198 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 098.00 | 147 095.00 | | 108 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 073.00 | 18 977.00 | 75 050.00 | 56 073.00 |
FG Production vendue services | 233 390.00 | 63 021.00 | 296 411.00 | 233 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 463.00 | 81 998.00 | 371 461.00 | 289 463.00 |
FM Production stockée | | | -23 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 19 646.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 19 698.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 959.00 | 19 698.00 | | 22 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 041.00 | -52.00 | | 77 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 426.00 | 626 688.00 | | 529 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 765.00 | 615 870.00 | | 480 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 661.00 | 10 818.00 | | 48 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 698.00 | | 3 929.00 | 63 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 593.00 | 28 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 833.00 | 30 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 674.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 566.00 | 2 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 566.00 | | 2 708.00 | 28 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 458.00 | | 1 220.00 | 28 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 516.00 | 2 300.00 | 12 395.00 | 10 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 1 879.00 | 5 017.00 | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378.00 | 421.00 | 7 378.00 | 7 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
6T Sur comptes clients | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 192.00 | | 36 558.00 | 46 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 192.00 | | 36 558.00 | 46 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
VW T.V.A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 098.00 | 108 098.00 | | 108 098.00 |