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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 227.00 | 62 751.00 | 3 477.00 | 66 227.00 |
AH Fonds commercial | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 219.00 | 449 087.00 | 29 132.00 | 478 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 354.00 | 44 958.00 | 1 396.00 | 46 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 499.00 | | 134 499.00 | 134 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 147.00 | 556 795.00 | 191 352.00 | 748 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
BN En cours de production de biens | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 098.00 | 25 321.00 | 164 777.00 | 190 098.00 |
BZ Autres créances | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CF Disponibilités | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 186.00 | 25 321.00 | 358 865.00 | 384 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 333.00 | 582 116.00 | 550 217.00 | 1 132 333.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 202 520.00 | | | 202 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 278 245.00 | | | 278 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 240.00 | | | 131 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
EA Autres dettes | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 972.00 | | | 271 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 217.00 | | | 550 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 628.00 | | | 167 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FD Production vendue biens | 548 129.00 | | 548 129.00 | 548 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 179.00 | | 548 179.00 | 548 179.00 |
FM Production stockée | | | -6 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 292.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 590.00 | | | 551 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 716.00 | | | 534 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 381.00 | | 19 198.00 | 729 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 748 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | 659 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 547.00 | | 9 000.00 | 77 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 305.00 | | 10 198.00 | 649 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 942.00 | 18 284.00 | 431.00 | 538 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 227.00 | 5 523.00 | | 57 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 715.00 | 12 761.00 | 431.00 | 481 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29.00 | 25 292.00 | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | 25 292.00 | | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | 25 292.00 | | 29.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 152 072.00 | | | 152 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 153.00 | 173 640.00 | 40 513.00 | 214 153.00 |