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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 735.00 | 55 450.00 | 21 285.00 | 76 735.00 |
AH Fonds commercial | 179 999.00 | | 179 999.00 | 179 999.00 |
AP Constructions | 666 271.00 | 541 833.00 | 124 439.00 | 666 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 056.00 | 110 100.00 | 4 957.00 | 115 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 143.00 | 223 862.00 | 18 281.00 | 242 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 596.00 | 931 244.00 | 364 352.00 | 1 295 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BN En cours de production de biens | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BT Marchandises | 2 414 331.00 | 50 670.00 | 2 363 661.00 | 2 414 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 100.00 | 19 739.00 | 534 361.00 | 554 100.00 |
BZ Autres créances | 352 733.00 | | 352 733.00 | 352 733.00 |
CF Disponibilités | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 898.00 | 70 409.00 | 3 314 489.00 | 3 384 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 493.00 | 1 001 653.00 | 3 678 840.00 | 4 680 493.00 |
CU Autres participations | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 654 596.00 | | | 654 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 996.00 | | | -328 996.00 |
DL TOTAL (I) | 593 600.00 | | | 593 600.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 533.00 | | | 494 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 490.00 | | | 2 222 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 884.00 | | | 188 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
EA Autres dettes | 167 739.00 | | | 167 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 741.00 | | | 3 084 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 840.00 | | | 3 678 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 741.00 | | | 3 084 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 933 744.00 | | 7 933 744.00 | 7 933 744.00 |
FD Production vendue biens | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
FG Production vendue services | 451 351.00 | | 451 351.00 | 451 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 388 391.00 | | 8 388 391.00 | 8 388 391.00 |
FM Production stockée | | | -4 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 449 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 479 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 837.00 | | | 112 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 439.00 | | | -104 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 344.00 | | | 8 462 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 340.00 | | | 8 791 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 996.00 | | | -328 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 503.00 | | 4 016.00 | 1 309 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 925.00 | 1 295 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 824.00 | 1 023 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 734.00 | | | 256 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 344.00 | | 3 951.00 | 1 037 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 425.00 | | 66.00 | 15 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 098.00 | 52 090.00 | 12 948.00 | 892 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 122.00 | 9 327.00 | | 46 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 976.00 | 42 762.00 | 12 948.00 | 845 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 652.00 | 50 670.00 | 45 652.00 | 45 652.00 |
6T Sur comptes clients | 19 984.00 | | 245.00 | 19 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 636.00 | 50 670.00 | 45 897.00 | 65 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 136.00 | 50 670.00 | 45 897.00 | 66 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 670.00 | 45 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 490.00 | 2 222 490.00 | | 2 222 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 739.00 | 167 739.00 | | 167 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 533 076.00 | | | 533 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VB T. V. A. | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 403.00 | 392 403.00 | | 392 403.00 |
VI Groupe et associés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 510.00 | | | 244 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 454.00 | 928 345.00 | 7 109.00 | 935 454.00 |
VW T.V.A. | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 741.00 | 3 084 741.00 | | 3 084 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
ST Autres comptes | 337 797.00 | | | 337 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 817.00 | | | 105 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 120 473.00 | | | 120 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 381 792.00 | | | 1 381 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 299 498.00 | | | 1 299 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 326.00 | | | 624 326.00 |