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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 500.00 | 19 325.00 | 48 175.00 | 67 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 067.00 | 34 160.00 | 1 907.00 | 36 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 567.00 | 53 485.00 | 50 082.00 | 103 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 605.00 | 501.00 | 27 104.00 | 27 605.00 |
072 Créances – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
084 Disponibilités | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 798.00 | 501.00 | 114 297.00 | 114 798.00 |
110 Total général Actif | 218 364.00 | 53 986.00 | 164 378.00 | 218 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 214.00 | | | 131 214.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 315.00 | | | 132 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
242 Autres charges externes. | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
256 Dotations aux provisions | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
280 Produits financiers | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 217.00 | | | 104 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 501.00 | | | 501.00 |