| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 185 133.00 | 8 133 191.00 | 1 051 941.00 | 9 185 133.00 |
AH Fonds commercial | 172 722 364.00 | 54 278 769.00 | 118 443 595.00 | 172 722 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 416 263.00 | 5 946 602.00 | 18 469 661.00 | 24 416 263.00 |
AP Constructions | 85 956 353.00 | 29 041 542.00 | 56 914 811.00 | 85 956 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 157 529.00 | 302 965 196.00 | 10 192 333.00 | 313 157 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 792 526.00 | 206 966 029.00 | 123 826 496.00 | 330 792 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 946 461.00 | | 2 946 461.00 | 2 946 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004 829.00 | | 9 004 829.00 | 9 004 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 936 928.00 | 607 458 281.00 | 550 478 647.00 | 1 157 936 928.00 |
BT Marchandises | 119 399 408.00 | 1 836 052.00 | 117 563 356.00 | 119 399 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 446 156.00 | 10 860 578.00 | 11 585 578.00 | 22 446 156.00 |
BZ Autres créances | 72 997 816.00 | 14 619 779.00 | 58 378 037.00 | 72 997 816.00 |
CF Disponibilités | 33 601 146.00 | | 33 601 146.00 | 33 601 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709 766.00 | | 5 709 766.00 | 5 709 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 154 292.00 | 27 316 409.00 | 226 837 883.00 | 254 154 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 091 219.00 | 634 774 690.00 | 777 316 530.00 | 1 412 091 219.00 |
CU Autres participations | 209 752 619.00 | 126 950.00 | 209 625 669.00 | 209 752 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 600 000.00 | 216 600 000.00 | | 216 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 709 585.00 | 146 909 974.00 | | 106 709 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 904 284.00 | 3 904 284.00 | | 3 904 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 469 665.00 | -40 208 513.00 | | -310 469 665.00 |
DK Provisions réglementées | 35 827 834.00 | 40 582 393.00 | | 35 827 834.00 |
DL TOTAL (I) | 52 572 039.00 | 367 796 262.00 | | 52 572 039.00 |
DP Provisions pour risques | 12 298 887.00 | 5 071 518.00 | | 12 298 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 765 231.00 | 15 891 121.00 | | 16 765 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 064 118.00 | 20 962 639.00 | | 29 064 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 613 503.00 | 42 181 538.00 | | 33 613 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 214.00 | 161 643 743.00 | | 1 532 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 857 483.00 | 234 057 418.00 | | 179 857 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 031 866.00 | 108 123 889.00 | | 58 031 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 313 590.00 | 24 333 894.00 | | 5 313 590.00 |
EA Autres dettes | 417 328 560.00 | 32 748 006.00 | | 417 328 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 156.00 | 20 479.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 680 373.00 | 603 108 967.00 | | 695 680 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 316 530.00 | 991 867 868.00 | | 777 316 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -547 493 084.00 | 6 339 821.00 | -541 153 263.00 | -547 493 084.00 |
FD Production vendue biens | -3 916 372.00 | | -3 916 372.00 | -3 916 372.00 |
FG Production vendue services | 22 510 025.00 | | 22 510 025.00 | 22 510 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -528 899 431.00 | 6 339 821.00 | -522 559 610.00 | -528 899 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 786 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 713 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -401 060 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -861 073 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 611 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 098 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 031 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 403 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 006 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 739 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 509 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4 602 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -211 573 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 486 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 466 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 675 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 160 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 075 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 235 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 439 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 047 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 793 808.00 | 939 503.00 | | 19 793 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 076.00 | 148 010.00 | | 992 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 627 369.00 | 48 525 621.00 | | 18 627 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 413 252.00 | 49 613 134.00 | | 39 413 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830 966.00 | 36 100 597.00 | | 2 830 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 509 048.00 | 12 654 370.00 | | 18 509 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 157 719.00 | 19 131 556.00 | | 158 157 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 497 734.00 | 67 886 523.00 | | 179 497 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 084 481.00 | -18 273 388.00 | | -140 084 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 662 006.00 | -18 602 769.00 | | -11 662 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -339 971 884.00 | 20 323 750.00 | | -339 971 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -29 502 219.00 | 60 532 262.00 | | -29 502 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 469 665.00 | -40 208 513.00 | | -310 469 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 400 533.00 | | 35 592 675.00 | 1 183 400 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -299 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -19 635.00 | 218 760 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 362 790.00 | 45 693 491.00 | 1 157 936 928.00 | 15 362 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 617.00 | 12 900 423.00 | 206 323 760.00 | 168 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 194 172.00 | 32 812 702.00 | 732 852 869.00 | 15 194 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 836 516.00 | | 6 556 284.00 | 212 836 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 937 867.00 | | 28 921 876.00 | 751 937 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 626 150.00 | | 114 514.00 | 218 626 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 940 776.00 | 67 034 704.00 | 19 965 207.00 | 404 940 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 644 270.00 | 888 308.00 | 180 194.00 | 7 644 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 296 507.00 | 66 146 396.00 | 19 785 013.00 | 397 296 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 582 393.00 | 629 112.00 | 5 383 670.00 | 40 582 393.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 962 639.00 | 14 606 331.00 | 6 504 851.00 | 20 962 639.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 962 169.00 | 67 256 150.00 | 9 212 140.00 | 1 962 169.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 826 459.00 | 82 519 978.00 | 4 031 559.00 | 16 826 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 845 091.00 | 990 961.00 | | 845 091.00 |
6T Sur comptes clients | 10 539 414.00 | 656 694.00 | 335 530.00 | 10 539 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 113 507.00 | 5 506 272.00 | | 9 113 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 356 091.00 | 156 992 555.00 | 13 584 229.00 | 39 356 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 901 123.00 | 172 227 997.00 | 25 472 751.00 | 100 901 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 910 212.00 | 2 378 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 160 066.00 | 4 466 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 157 719.00 | 18 627 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532 214.00 | 1 913.00 | 1 530 301.00 | 1 532 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 857 483.00 | 179 857 483.00 | | 179 857 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 295 581.00 | 19 295 581.00 | | 19 295 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 965 761.00 | 23 965 761.00 | | 23 965 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 313 590.00 | 5 313 590.00 | | 5 313 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 772 969.00 | 12 772 969.00 | | 12 772 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004 829.00 | | | 9 004 829.00 |
UX Autres créances clients | 20 839 135.00 | | | 20 839 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215 095.00 | | | 215 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607 021.00 | | | 1 607 021.00 |
VB T. V. A. | 9 780 434.00 | | | 9 780 434.00 |
VC Groupe et associés | 393 313.00 | | | 393 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 461 446.00 | 30 461 446.00 | | 30 461 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152 058.00 | 3 152 058.00 | | 3 152 058.00 |
VI Groupe et associés | 404 555 592.00 | 104 555 592.00 | 300 000 000.00 | 404 555 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 093.00 | | | 328 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 189.00 | | | 1 022 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 144 872.00 | | | 28 144 872.00 |
VP Divers | 22 338 464.00 | | | 22 338 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 643 812.00 | 13 643 812.00 | | 13 643 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 125 638.00 | | | 11 125 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709 766.00 | | | 5 709 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 158 568.00 | 101 153 738.00 | 9 004 829.00 | 110 158 568.00 |
VW T.V.A. | 1 126 711.00 | 1 126 711.00 | | 1 126 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 680 373.00 | 394 150 072.00 | 301 530 301.00 | 695 680 373.00 |