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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 675.00 | 272 091.00 | 28 584.00 | 300 675.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 775.00 | 272 091.00 | 28 683.00 | 300 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
072 Créances – Autres | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
084 Disponibilités | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
110 Total général Actif | 351 707.00 | 272 091.00 | 79 615.00 | 351 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 557.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 458.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301.00 | | | 301.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
222 Production stockée | 674.00 | | | 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301.00 | | | 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
242 Autres charges externes. | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 435.00 | | | -9 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 101.00 | | | 453 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 152 326.00 | | | 152 326.00 |