| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 664.00 | 46 145.00 | 4 519.00 | 50 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 817.00 | 75 661.00 | 20 155.00 | 95 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 290.00 | 122 089.00 | 69 201.00 | 191 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CF Disponibilités | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 734.00 | | 167 734.00 | 167 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 024.00 | 122 089.00 | 236 935.00 | 359 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
DL TOTAL (I) | 128 737.00 | | | 128 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 198.00 | | | 108 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 935.00 | | | 236 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FG Production vendue services | 470 062.00 | | 470 062.00 | 470 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 442.00 | | 470 442.00 | 470 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 700.00 | | | 474 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 693.00 | | | 437 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 291.00 | | 12 419.00 | 183 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 421.00 | 191 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 421.00 | 146 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 482.00 | | 12 419.00 | 138 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 900.00 | 7 610.00 | 4 421.00 | 118 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 617.00 | 7 610.00 | 4 421.00 | 118 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 566.00 | 5 771.00 | 5 795.00 | 11 566.00 |
VI Groupe et associés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VW T.V.A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 198.00 | 102 403.00 | 5 795.00 | 108 198.00 |