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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 047.00 | 13 363.00 | 1 684.00 | 15 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 354.00 | 62 432.00 | 33 923.00 | 96 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 802.00 | 76 670.00 | 41 132.00 | 117 802.00 |
BT Marchandises | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
BZ Autres créances | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CF Disponibilités | 56 483.00 | | 56 483.00 | 56 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 011.00 | | 116 011.00 | 116 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 813.00 | 76 670.00 | 157 143.00 | 233 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | 20.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 504.00 | 1 579.00 | | 10 504.00 |
DL TOTAL (I) | 27 152.00 | 18 099.00 | | 27 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740.00 | 4 289.00 | | 7 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 657.00 | 57 651.00 | | 61 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 760.00 | 44 228.00 | | 44 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 990.00 | 106 168.00 | | 129 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 143.00 | 1 242 677.00 | | 157 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 035.00 | | 489 035.00 | 489 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 035.00 | | 489 035.00 | 489 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 408.00 | |
GE Autres charges | | | 17 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 500.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 500.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -500.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 428.00 | 478 531.00 | | 491 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 925.00 | 476 952.00 | | 480 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 504.00 | 1 579.00 | | 10 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 630.00 | | 14 172.00 | 103 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 230.00 | | 14 172.00 | 97 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 263.00 | 12 408.00 | | 64 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 388.00 | 12 408.00 | | 63 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 657.00 | 61 657.00 | | 61 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 776.00 | 6 567.00 | 9 209.00 | 15 776.00 |
VI Groupe et associés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VP Divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 990.00 | 120 781.00 | 9 209.00 | 129 990.00 |