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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 101.00 | 200 268.00 | 14 833.00 | 215 101.00 |
040 Immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 370.00 | 204 784.00 | 16 586.00 | 221 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 095.00 | | 101 095.00 | 101 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 771.00 | | 119 771.00 | 119 771.00 |
072 Créances – Autres | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
084 Disponibilités | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 416.00 | | 281 416.00 | 281 416.00 |
110 Total général Actif | 502 786.00 | 204 784.00 | 298 002.00 | 502 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 893.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 675 300.00 | | | 675 300.00 |
222 Production stockée | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 810.00 | | | 688 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 020.00 | | | 149 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -408.00 | | | -408.00 |
242 Autres charges externes. | 176 318.00 | | | 176 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 858.00 | | | 259 858.00 |
252 Charges sociales | 76 077.00 | | | 76 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 900.00 | | | 693 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 089.00 | | | -5 089.00 |
280 Produits financiers | 660.00 | | | 660.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 592.00 | | | -3 592.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 001.00 | | | 59 001.00 |