| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 439.00 | 961.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 221.00 | 109 045.00 | 76 176.00 | 185 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 621.00 | 109 484.00 | 77 137.00 | 186 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 941.00 | 109 484.00 | 106 457.00 | 215 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 018.00 | | | -17 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 910.00 | | | 88 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 457.00 | | | 106 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 212.00 | 3 930.00 | 125 142.00 | 121 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 212.00 | 3 930.00 | 125 142.00 | 121 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 937.00 | | | 126 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 621.00 | | | 186 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 621.00 | | | 186 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 152.00 | 24 332.00 | | 85 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 152.00 | 24 332.00 | | 85 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 080.00 | 12 324.00 | 35 757.00 | 48 080.00 |
VI Groupe et associés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 910.00 | 53 153.00 | 35 757.00 | 88 910.00 |