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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
BT Marchandises | 218 890.00 | | 218 890.00 | 218 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
BZ Autres créances | 1 088 651.00 | | 1 088 651.00 | 1 088 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 756 965.00 | | 756 965.00 | 756 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 008.00 | | 2 108 008.00 | 2 108 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 420.00 | | 2 129 420.00 | 2 129 420.00 |
CU Autres participations | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 51 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
DG Autres réserves | 1 802 086.00 | 1 747 940.00 | | 1 802 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 580.00 | 54 146.00 | | 45 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 195.00 | 2 023 615.00 | | 2 069 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 70 590.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 808.00 | 67 658.00 | | 51 808.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | 399 572.00 | | 7 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 225.00 | 7 431 061.00 | | 60 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 420.00 | 2 806 721.00 | | 2 129 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 933.00 | 50 926.00 | | 5 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 933.00 | 6 759 261.00 | | 5 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787.00 | 17 949.00 | | 7 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787.00 | 294 486.00 | | 7 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | 381 440.00 | | -1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 899.00 | 14 337.00 | | 33 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 970.00 | 1 720 584.00 | | 187 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 389.00 | 1 666 438.00 | | 142 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 580.00 | 54 146.00 | | 45 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 639.00 | 3 640.00 | | 4 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 455.00 | 1 131 953.00 | 8 501.00 | 1 140 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |