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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BT Marchandises | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
CF Disponibilités | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 371.00 | 18 063.00 | 72 308.00 | 90 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 441.00 | 18 063.00 | 72 378.00 | 90 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -12 251.00 | | | -12 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DL TOTAL (I) | -2 679.00 | | | -2 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 500.00 | 2 400.00 | 30 900.00 | 28 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 500.00 | 2 400.00 | 30 900.00 | 28 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 063.00 | | 69.00 | 18 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 063.00 | | 69.00 | 18 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 063.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 356.00 | 8 286.00 | 69.00 | 8 356.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
ST Autres comptes | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73.00 | | | 73.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 441.00 | | | 11 441.00 |