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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 121.00 | 26 505.00 | 14 616.00 | 41 121.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 121.00 | 26 505.00 | 23 616.00 | 50 121.00 |
060 Stock marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
084 Disponibilités | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 266.00 | | 52 266.00 | 52 266.00 |
110 Total général Actif | 102 387.00 | 26 505.00 | 75 881.00 | 102 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 219.00 | | | 324 219.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 377.00 | | | 315 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 189 477.00 | | | 189 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
252 Charges sociales | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 346.00 | | | 381 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 969.00 | | | -65 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 503.00 | | | -67 503.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 121.00 | | | 50 121.00 |