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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 10 607.00 | 8 376.00 | 2 231.00 | 10 607.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 10 607.00 | 8 376.00 | 2 231.00 | 10 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
084 Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
110 Total général Actif | 13 825.00 | 8 376.00 | 5 449.00 | 13 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 868.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 104 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206.00 | | | 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 531.00 | 85 107.00 | | 25 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 690.00 | 2 447.00 | | 2 690.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | 33.00 | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 681.00 | 87 586.00 | | 29 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 850.00 | 7 785.00 | | 1 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 637.00 | 1 118.00 | | 5 637.00 |
242 Autres charges externes. | 13 955.00 | 27 475.00 | | 13 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 256.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 260.00 | 36 333.00 | | 18 260.00 |
252 Charges sociales | 4 247.00 | 5 182.00 | | 4 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 350.00 | 5 002.00 | | 2 350.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 374.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 239.00 | 84 525.00 | | 53 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 558.00 | 3 061.00 | | -23 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 104 040.00 | 45 000.00 | | 104 040.00 |
294 Charges financières | 1 368.00 | 2 895.00 | | 1 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153 747.00 | | | 153 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -74 633.00 | 45 566.00 | | -74 633.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 328.00 | | | 176 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167 428.00 | | | 167 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 152 743.00 | | | 152 743.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 104 040.00 | | | 104 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -48 703.00 | | | -48 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 766.00 | | | 5 766.00 |