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Acceuil > LISTE DES BILANS : HOTELIERE DACIA

Dépôt Confidentialité cloture document
2016-02-17 Public 2012-12-31 Complete
DénominationHOTELIERE DACIA
Siren418099438
Cloture31/12/2012
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt9073
Numéro de Gestion1998B05100
Code Activité5510Z
Date de cloture n-131/12/2011
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt17/02/2016
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75005 Paris
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 964.00 3 964.00 3 964.00
AH Fonds commercial 1 664 200.00 1 664 200.00 1 664 200.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 7 927.00 7 927.00 7 927.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 42 478.00 42 182.00 296.00 42 478.00
AT Autres immobilisations corporelles 570 655.00 495 125.00 75 531.00 570 655.00
BH Autres immobilisations financières 45 760.00 45 760.00 45 760.00
BJ TOTAL (I) 2 334 984.00 545 234.00 1 789 751.00 2 334 984.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 038.00 5 038.00 5 038.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 665.00 665.00 665.00
BX Clients et comptes rattachés 61 847.00 61 847.00 61 847.00
BZ Autres créances 91 544.00 91 544.00 91 544.00
CD Valeurs mobilières de placement 100 336.00 100 336.00 100 336.00
CF Disponibilités 312 257.00 312 257.00 312 257.00
CH Charges constatées d’avance 1 152.00 1 152.00 1 152.00
CJ TOTAL (II) 572 840.00 572 840.00 572 840.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 907 824.00 545 234.00 2 362 590.00 2 907 824.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 76 000.00 76 000.00 76 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 309 230.00 309 230.00 309 230.00
DD Réserve légale (1) 7 600.00 7 600.00 7 600.00
DG Autres réserves 595 200.00 466 000.00 595 200.00
DH Report à nouveau 73.00 890.00 73.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 141 025.00 128 383.00 141 025.00
DK Provisions réglementées 9 114.00 10 075.00 9 114.00
DL TOTAL (I) 1 138 242.00 998 178.00 1 138 242.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 970 416.00 947 419.00 970 416.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 437.00 6 048.00 7 437.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 116 155.00 120 901.00 116 155.00
DY Dettes fiscales et sociales 130 341.00 112 356.00 130 341.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 531.00
EC TOTAL (IV) 1 224 349.00 1 200 255.00 1 224 349.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 362 590.00 2 198 433.00 2 362 590.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 335 641.00 326 871.00 335 641.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 56 587.00 56 587.00 56 587.00
FG Production vendue services 1 236 600.00 1 236 600.00 1 236 600.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 293 188.00 1 293 188.00 1 293 188.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FQ Autres produits 342.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 293 529.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 33 032.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 781.00
FW Autres achats et charges externes 625 139.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 28 650.00
FY Salaires et traitements 275 715.00
FZ Charges sociales 88 620.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 14 698.00
GE Autres charges 3 393.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 066 466.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 227 063.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 945.00
GP Total des produits financiers (V) 1 945.00
GR Intérêts et charges assimilées 30 351.00
GU Total des charges financières (VI) 30 351.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -28 406.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 198 658.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 68.00
A4 Titres mis en équivalence 401.00 533.00 401.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 546.00 235.00 1 546.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 961.00 961.00 961.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 508.00 1 196.00 2 508.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 70.00 756.00 70.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 70.00 756.00 70.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 438.00 440.00 2 438.00
HK Impôts sur les bénéfices 60 070.00 5 417.00 60 070.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 297 982.00 279 085.00 1 297 982.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 156 957.00 1 150 702.00 1 156 957.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 141 025.00 1 283.00 141 025.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 333 197.00 1 787.00 2 333 197.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 45 760.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 334 984.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 676 091.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 613 133.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 676 091.00 1 676 091.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 611 346.00 1 787.00 611 346.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 45 760.00 45 760.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 530 535.00 14 698.00 530 535.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 927.00 7 927.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 522 608.00 14 698.00 522 608.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 10 075.00 961.00 10 075.00
7C TOTAL GENERAL 10 075.00 961.00 10 075.00
UJ ‐ Exceptionnelles 961.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 116 155.00 116 155.00 116 155.00
8C Personnel et comptes rattachés 40 304.00 40 304.00 40 304.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74 588.00 74 588.00 74 588.00
8E Impôts sur les bénéfices 5 891.00 5 891.00 5 891.00
UT Autres immobilisations financières 45 760.00 45 760.00
UX Autres créances clients 61 847.00 61 847.00
UY Personnel et comptes rattachés 50.00 50.00
VB T. V. A. 27 802.00 27 802.00
VC Groupe et associés 62 197.00 62 197.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 171.00 171.00 171.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 970 244.00 81 536.00 446 930.00 970 244.00
VI Groupe et associés 7 436.00 7 436.00 7 436.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000.00 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 77 174.00 77 174.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 800.00 6 800.00 6 800.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 494.00 1 494.00
VS Charges constatées d’avance 1 152.00 1 152.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 200 303.00 154 543.00 45 760.00 200 303.00
VW T.V.A. 2 757.00 2 757.00 2 757.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 224 348.00 335 641.00 446 930.00 1 224 348.00