| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 200.00 | | 1 664 200.00 | 1 664 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 478.00 | 42 182.00 | 296.00 | 42 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 655.00 | 495 125.00 | 75 531.00 | 570 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 984.00 | 545 234.00 | 1 789 751.00 | 2 334 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 847.00 | | 61 847.00 | 61 847.00 |
BZ Autres créances | 91 544.00 | | 91 544.00 | 91 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
CF Disponibilités | 312 257.00 | | 312 257.00 | 312 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 840.00 | | 572 840.00 | 572 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 824.00 | 545 234.00 | 2 362 590.00 | 2 907 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 230.00 | 309 230.00 | | 309 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 595 200.00 | 466 000.00 | | 595 200.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 890.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 025.00 | 128 383.00 | | 141 025.00 |
DK Provisions réglementées | 9 114.00 | 10 075.00 | | 9 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 242.00 | 998 178.00 | | 1 138 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 416.00 | 947 419.00 | | 970 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 437.00 | 6 048.00 | | 7 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 155.00 | 120 901.00 | | 116 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 341.00 | 112 356.00 | | 130 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 224 349.00 | 1 200 255.00 | | 1 224 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 590.00 | 2 198 433.00 | | 2 362 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 641.00 | 326 871.00 | | 335 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
FG Production vendue services | 1 236 600.00 | | 1 236 600.00 | 1 236 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 188.00 | | 1 293 188.00 | 1 293 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 68.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | 533.00 | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | 235.00 | | 1 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | 1 196.00 | | 2 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 756.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 756.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | 440.00 | | 2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 070.00 | 5 417.00 | | 60 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 982.00 | 279 085.00 | | 1 297 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 957.00 | 1 150 702.00 | | 1 156 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 025.00 | 1 283.00 | | 141 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 197.00 | | 1 787.00 | 2 333 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 091.00 | | | 1 676 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 346.00 | | 1 787.00 | 611 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 535.00 | 14 698.00 | | 530 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 608.00 | 14 698.00 | | 522 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 075.00 | | 961.00 | 10 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 075.00 | | 961.00 | 10 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 155.00 | 116 155.00 | | 116 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
UX Autres créances clients | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
VC Groupe et associés | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 244.00 | 81 536.00 | 446 930.00 | 970 244.00 |
VI Groupe et associés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 303.00 | 154 543.00 | 45 760.00 | 200 303.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 348.00 | 335 641.00 | 446 930.00 | 1 224 348.00 |