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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 299.00 | 9 101.00 | 24 198.00 | 33 299.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 449.00 | 9 101.00 | 34 348.00 | 43 449.00 |
060 Stock marchandises | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 073.00 | 16 341.00 | 173 733.00 | 190 073.00 |
072 Créances – Autres | 84 535.00 | 20 000.00 | 64 535.00 | 84 535.00 |
084 Disponibilités | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 646.00 | 36 341.00 | 267 306.00 | 303 646.00 |
110 Total général Actif | 347 096.00 | 45 441.00 | 301 654.00 | 347 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 314.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 259.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 175.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 886 176.00 | | | 886 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
230 Autres produits | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 986 322.00 | | | 986 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 658.00 | | | 474 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
242 Autres charges externes. | 277 855.00 | | | 277 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
252 Charges sociales | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
262 Autres charges | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 922 619.00 | | | 922 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
280 Produits financiers | 515.00 | | | 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 348.00 | | | 122 348.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 273.00 | | | 29 273.00 |