| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 328.00 | 84 959.00 | 369.00 | 85 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 342.00 | 105 278.00 | 182 064.00 | 287 342.00 |
BT Marchandises | 86 119.00 | | 86 119.00 | 86 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BZ Autres créances | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 100 690.00 | | 100 690.00 | 100 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 246.00 | | 256 246.00 | 256 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 588.00 | 105 278.00 | 438 310.00 | 543 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 164 730.00 | 161 606.00 | | 164 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 121.00 | 18 124.00 | | 28 121.00 |
DL TOTAL (I) | 234 775.00 | 221 654.00 | | 234 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 99.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 117.00 | 25 866.00 | | 27 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 617.00 | 80 505.00 | | 78 617.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 108 000.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 535.00 | 214 469.00 | | 203 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 310.00 | 436 123.00 | | 438 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 535.00 | 118 469.00 | | 203 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 743.00 | | 485 743.00 | 485 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 743.00 | | 485 743.00 | 485 743.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 1 990.00 | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 095.00 | 507 100.00 | | 490 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 974.00 | 488 975.00 | | 461 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 121.00 | 18 124.00 | | 28 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 342.00 | | | 287 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 744.00 | 533.00 | | 104 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 744.00 | 533.00 | | 104 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VP Divers | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VW T.V.A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 535.00 | 203 535.00 | | 203 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 2 554.00 | | 2 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 044.00 | 6 889.00 | | 7 044.00 |
ST Autres comptes | 29 314.00 | 26 065.00 | | 29 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
YT Sous‐traitance | 1 407.00 | 1 553.00 | | 1 407.00 |
YW Taxe professionnelle | -330.00 | 694.00 | | -330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 493.00 | 3 248.00 | | 2 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 124.00 | 120 810.00 | | 114 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 272.00 | 44 527.00 | | 42 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 567.00 | 49 310.00 | | 52 567.00 |