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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 573.00 | 20 333.00 | 9 240.00 | 29 573.00 |
AN Terrains | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 |
AP Constructions | 4 992 974.00 | 2 480 426.00 | 2 512 548.00 | 4 992 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 492.00 | 142 458.00 | 10 034.00 | 152 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111 397.00 | 3 691 203.00 | 420 194.00 | 4 111 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 414 559.00 | 6 334 421.00 | 4 080 139.00 | 10 414 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 309.00 | | 117 309.00 | 117 309.00 |
BZ Autres créances | 1 394 395.00 | | 1 394 395.00 | 1 394 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 189 935.00 | | 189 935.00 | 189 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 709.00 | | 1 842 709.00 | 1 842 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 257 268.00 | 6 334 421.00 | 5 922 848.00 | 12 257 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 841 000.00 | 1 467 000.00 | | 1 841 000.00 |
DH Report à nouveau | 900.00 | 889.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 230.00 | 374 010.00 | | 333 230.00 |
DK Provisions réglementées | 19 664.00 | 21 238.00 | | 19 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 661.00 | 1 930 005.00 | | 2 261 661.00 |
DP Provisions pour risques | 142 773.00 | 35 302.00 | | 142 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 773.00 | 35 302.00 | | 142 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 933.00 | 26 471 301.00 | | 2 092 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 425.00 | 888 585.00 | | 919 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 761.00 | 3 165.00 | | 19 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 049.00 | 313 772.00 | | 222 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 689.00 | 197 341.00 | | 183 689.00 |
EA Autres dettes | 80 556.00 | 26 109.00 | | 80 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 413.00 | 4 076 102.00 | | 3 518 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 848.00 | 6 041 409.00 | | 5 922 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 996.00 | 2 007 897.00 | | 2 009 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 893.00 | 28 388.00 | | 27 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 242 091.00 | | 3 242 091.00 | 3 242 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 091.00 | | 3 242 091.00 | 3 242 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 471.00 | |
GE Autres charges | | | 13 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | 4 921.00 | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 808.00 | 10 849.00 | | 6 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 808.00 | 16 182.00 | | 6 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 234.00 | -11 262.00 | | -5 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 876.00 | | | 139 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 530.00 | 3 252 825.00 | | 3 281 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 300.00 | -2 878 814.00 | | 2 948 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 230.00 | 374 010.00 | | 333 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 238.00 | | 1 573.00 | 21 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 238.00 | | 1 573.00 | 21 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 132.00 | 1 530 132.00 | | 1 530 132.00 |