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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BF Prêts | 206 327.00 | | 206 327.00 | 206 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 977.00 | | 266 977.00 | 266 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BZ Autres créances | 91 698.00 | | 91 698.00 | 91 698.00 |
CF Disponibilités | 230 961.00 | | 230 961.00 | 230 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 295.00 | | 351 295.00 | 351 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 272.00 | | 618 272.00 | 618 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 27 150.00 | 16 466.00 | | 27 150.00 |
DH Report à nouveau | 487 370.00 | 487 370.00 | | 487 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210.00 | 10 684.00 | | -210.00 |
DL TOTAL (I) | 596 810.00 | 597 021.00 | | 596 810.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 823.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 662.00 | 2 200.00 | | 4 662.00 |
EA Autres dettes | 3 799.00 | 3 172.00 | | 3 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 462.00 | 6 197.00 | | 8 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 272.00 | 616 218.00 | | 618 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 462.00 | 6 197.00 | | 8 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 31 325.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 211.00 | 20 640.00 | | 32 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210.00 | 10 684.00 | | -210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UP Prêts | 206 327.00 | 26 327.00 | | 206 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 011.00 | 204 661.00 | 182 350.00 | 387 011.00 |
VW T.V.A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |