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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
AN Terrains | 67 439.00 | 41 997.00 | 25 441.00 | 67 439.00 |
AP Constructions | 300 592.00 | 167 338.00 | 133 254.00 | 300 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 079.00 | 176 986.00 | 61 093.00 | 238 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 920.00 | | 170 920.00 | 170 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 012.00 | 394 034.00 | 401 978.00 | 796 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BZ Autres créances | 186 760.00 | | 186 760.00 | 186 760.00 |
CF Disponibilités | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 130.00 | | 236 130.00 | 236 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 143.00 | 394 034.00 | 638 109.00 | 1 032 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
DH Report à nouveau | -91 949.00 | | | -91 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 502.00 | | | -20 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
DK Provisions réglementées | 873.00 | | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 793.00 | | | 290 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EA Autres dettes | 193 784.00 | | | 193 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 425.00 | | | 595 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 109.00 | | | 638 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 886.00 | | | 355 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
FM Production stockée | | | -26 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 034.00 | | | 210 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 536.00 | | | 230 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 502.00 | | | -20 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 836.00 | | 42 177.00 | 753 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 565.00 | | 42 177.00 | 742 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 029.00 | 36 004.00 | | 358 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 029.00 | 36 004.00 | | 358 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 292.00 | | 419.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | | 419.00 | 1 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 784.00 | 193 784.00 | | 193 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UX Autres créances clients | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VC Groupe et associés | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 066.00 | 137 527.00 | 155 961.00 | 377 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
VP Divers | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 228.00 | 196 053.00 | 11 175.00 | 207 228.00 |
VW T.V.A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 425.00 | 355 886.00 | 155 961.00 | 595 425.00 |