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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 764.00 | 20 502.00 | 19 262.00 | 39 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 390.00 | 30 902.00 | 19 488.00 | 50 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 538.00 | | 119 538.00 | 119 538.00 |
BZ Autres créances | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014.00 | 42.00 | 972.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 634.00 | 42.00 | 177 591.00 | 177 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 023.00 | 30 944.00 | 197 079.00 | 228 023.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 16 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 163.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 231.00 | 10 093.00 | | 16 231.00 |
DL TOTAL (I) | 115 967.00 | 99 736.00 | | 115 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 4 132.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414.00 | 6 567.00 | | 8 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 382.00 | 91 824.00 | | 23 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 737.00 | 38 897.00 | | 28 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
EA Autres dettes | 10 763.00 | 13 141.00 | | 10 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 112.00 | 154 561.00 | | 81 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 079.00 | 25 429.00 | | 197 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 020.00 | 16 341.00 | | 17 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 020.00 | 31 333.00 | | 17 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 281.00 | 25 419.00 | | 11 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 281.00 | 28 019.00 | | 11 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 739.00 | 3 314.00 | | 5 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 1 717.00 | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 623.00 | 331 046.00 | | 190 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 392.00 | 320 953.00 | | 174 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 231.00 | 10 093.00 | | 16 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 642.00 | | 7 747.00 | 42 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 041.00 | | 7 723.00 | 32 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | | 24.00 | 10 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 153.00 | 2 348.00 | | 18 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 153.00 | 2 348.00 | | 18 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 440.00 | 2.00 | | 10 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 440.00 | 2.00 | | 10 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 119 538.00 | | | 119 538.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 230.00 | 135 005.00 | 226.00 | 135 230.00 |
VW T.V.A. | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |