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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344.00 | 1 455.00 | 1 889.00 | 3 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 834.00 | 1 455.00 | 23 379.00 | 24 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 49 353.00 | | 49 353.00 | 49 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 381.00 | 1 455.00 | 108 927.00 | 110 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 201.00 | 17 500.00 | | 80 201.00 |
242 Autres charges externes. | 63 346.00 | 51 731.00 | | 63 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | -307.00 | | 4 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 755.00 | 156.00 | | 47 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 900.00 | -34 387.00 | | -30 900.00 |
280 Produits financiers | 2 280.00 | 760.00 | | 2 280.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150 000.00 | | |
294 Charges financières | 94.00 | 29.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 767.00 | 60.00 | | 3 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 481.00 | 116 285.00 | | -32 481.00 |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
DH Report à nouveau | -302 290.00 | -418 575.00 | | -302 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 481.00 | 116 285.00 | | -32 481.00 |
DL TOTAL (I) | 79 476.00 | 111 957.00 | | 79 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | 4 047.00 | | 7 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 479.00 | 4 146.00 | | 20 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 451.00 | 46 419.00 | | 29 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 927.00 | 158 376.00 | | 108 927.00 |