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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 014.00 | | 122 014.00 | 122 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 020.00 | | 1 665 020.00 | 1 665 020.00 |
BZ Autres créances | 170 161.00 | | 170 161.00 | 170 161.00 |
CF Disponibilités | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 873.00 | | 203 873.00 | 203 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 893.00 | | 1 868 893.00 | 1 868 893.00 |
CU Autres participations | 1 543 007.00 | | 1 543 007.00 | 1 543 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 439.00 | 1 036 439.00 | | 1 036 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DG Autres réserves | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DH Report à nouveau | 442 179.00 | 467 376.00 | | 442 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 957.00 | 177 303.00 | | 115 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 459.00 | 1 918 002.00 | | 1 831 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 14 815.00 | | 11 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 435.00 | 14 815.00 | | 37 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 893.00 | 1 932 817.00 | | 1 868 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 101.00 | 188 628.00 | | 186 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 144.00 | 11 325.00 | | 70 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 957.00 | 177 303.00 | | 115 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 933.00 | | 87.00 | 1 698 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 1 543 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 1 665 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 014.00 | | | 122 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 920.00 | | 87.00 | 1 576 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 161.00 | 170 161.00 | | 170 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |