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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | 2 138.00 | 2 406.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 922.00 | 3 961.00 | 1 961.00 | 5 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 238.00 | 6 897.00 | 9 341.00 | 16 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 490.00 | 36 383.00 | 129 108.00 | 165 490.00 |
BZ Autres créances | 145 813.00 | | 145 813.00 | 145 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 822.00 | 36 383.00 | 311 439.00 | 347 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 060.00 | 43 280.00 | 320 780.00 | 364 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 203.00 | 15 905.00 | | 16 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 073.00 | 298.00 | | -462 073.00 |
DL TOTAL (I) | -423 870.00 | 38 203.00 | | -423 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 277.00 | 43 928.00 | | 26 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 351.00 | 35 780.00 | | 34 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 058.00 | 295 820.00 | | 464 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 501.00 | 181 361.00 | | 114 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 650.00 | 649 499.00 | | 744 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 780.00 | 687 702.00 | | 320 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 396.00 | 649 499.00 | | 702 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 943.00 | | 1 076 943.00 | 1 076 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 943.00 | | 1 076 943.00 | 1 076 943.00 |
FM Production stockée | | | -96 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 417.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 55 764.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 318.00 | 5 511.00 | | 17 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 135.00 | 6 497.00 | | 23 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 453.00 | 12 008.00 | | 40 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 453.00 | 43 756.00 | | -24 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 654.00 | 1 762 534.00 | | 996 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 726.00 | 1 762 236.00 | | 1 458 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 073.00 | 298.00 | | -462 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 903.00 | | 7 155.00 | 51 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 210.00 | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 820.00 | 16 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 610.00 | 10 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 420.00 | | 6 655.00 | 44 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 684.00 | | 500.00 | 6 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 174.00 | 10 197.00 | 17 475.00 | 14 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 213.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 589.00 | 9 984.00 | 17 475.00 | 13 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 058.00 | 464 058.00 | | 464 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 110 886.00 | | | 110 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
VB T. V. A. | 121 497.00 | | | 121 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 463.00 | 105 463.00 | | 105 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 277.00 | 18 374.00 | 7 903.00 | 26 277.00 |
VI Groupe et associés | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 514.00 | 258 186.00 | 59 328.00 | 317 514.00 |
VW T.V.A. | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 650.00 | 702 396.00 | 42 254.00 | 744 650.00 |